فراورده های تزریقی ایران ( دفرا )

حمایت و حد زیان در 2650تومان

مقاومت مهم 3250 تومان

قیمت فعلی 2950 تومان

که میتوان با رعایت حد زیان سهامداری کرد موفق باشید

تحلیل تکنیکال شاخص کل و چند نکته در مورد بازار

شاخص کل در روز چهار شنبه با افزایش 30815واحد!! در یک میلیون و 484هزار واحد به کار خود پایان داد



در تحلیل هفته قبل عرض شده بود شاخص کل برای شکست مقاومت یک میلیون 450هزار واحد و سپس خروج از الگو نیاز به حجم معاملات بالاتر و شکست سابقه حجم معاملات دارد که این اتفاق همانند یک پیشگویی اتفاق افتاد!!



ورود نقدینگی به بازار از دوشنبه هفته قبل شدت گرفت و سپس در روز چهارشنبه حجم معاملات توانست سابقه 7 ماهه خود را بشکند در سال 1400 شاخص کل شاهد چنین حجمی از معاملات نبوده است و این یک رکورد محسوب میشود برای امسال!



مقاومت مهم برای خروج از الگو محدوده یک میلیون 540هزار واحد با تلورانس 2درصد قرار دارد شاخص کل برای خروج از الگو مجددا نیازمند شکست حجم معاملات یا عدم کاهش حجم معاملات میباشد و در صورت منفی شدن ،، حجم معاملات باید کاهش یاید که خروج نقدینگی را شاهد نباشیم



در مثبتها حجم افزایشی و در منفیها حجم کاهشی نشانه سلامت روند صعودی میباشد

اما هشدارهایی که لازم هست از همین ابتدا به آن بپردازیم ( گرچه تاکنون مشکلی دیده نشده ) و پیشگیری نیز بهتر از درمان محسوب میشود
زاویه صعود شاخص کل میباشد



تا حدود 10روز قبل زاویه صعود برای شاخص کل حدود 30درجه بوده است که باتوجه به اینکه ریزش بزرگی از قبل داشته است برای پر کردن گپ ها تا حدودی زاویه منطقی محسوب میشود




شاخص کل همچون تک سهام نیست که بتواند با زاویه بالا حرکت کند و به کسی آسیب نزند ! برای بورس خودمان با توجه با ساختار تورمی اقتصاد زاویه صعود شاخص کل حدود 10تا 15درجه منطقی است که با این زاویه بتواند بشکل بلند مدت بازدهی معقولی داشته باشد و به همه نیز فرصت خرید و فروش و سرمایه گذاری و تحلیل و بررسی سهام بدهد



رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود
رهرو آنست که اهسته و پیوسته رود ( سعدی )



اما متاسفانه همانطور که در چارت نشان داده ایم از 10 روز گذشته تا کنون زاویه صعود شاخص به بیش از 50درجه تغییر یافته است !! که اگر بخواهد با این شیب صعود کند مجددا و پس از ایجاد یک سقف ریزشهایی با نزدیکی بهمین زاویه رخ خواهد داد



الان ممکن هست ما برخی سهام در سبد داشته باشیم که صعود نکرده باشد برخی سهام هنوز هستند که حتی اصلاح قبلی را تمام نکرده اند!! که در برگشت بازار باز خشک و تر سوزانده میشود!!



مشخص نیست چرا ما ادمهای متعادلی نیستیم بازار ساز متعادل نیست؟ سرمایه دار متعادل نیست ؟ متولیان بازار متعادل نیستند؟
تشریف اوردید به بازار خوش امدید حالا حتما باید بیایید خیلی تند و سریع ظرف دو تا 3ماه سرمایه ات چند برابر کنی و سریع خارج شوید و بازار را آوار کنید رو بقیه؟؟!!!



یکی دوسال حداقل با سهامت و در بازار بمان بعد نیز نباید سهام را بدون خبر مهم بنیادی خریده باشید!! که وقتی قصد خروج کنید سهام مربوطه در قیمت غیر ارزنده ای باشد همانند سال قبل که باعث ریزش کلیت بازار شود!!



کلیت فعالین بازار و کلیت سهامداران قبل از اینکه طرفدار صعودهای عمودی بازار باشند طرفدار نقدشوندگی و ثبات و امنیت بازار هستند همراه با یک بازدهی معقول و پایدار



و منافع مشترکی با سرمایه هایی که چنین موجهایی ایجاد میکنند و پس از خروج ،، بازار را به امان خدا رها میکنند ندارند!!



بازار فردا متعادل و مثبت تحلیل میشود . موفق باشید

تحلیل تکنیکال شاخص کل و چند نکته در مورد بازار
شاخص کل در روز یکشنبه با افزایش 19120واحدی در یک میلیون و 499هزار واحد به کار خود پایان داد

در این هفته چارت جدید خدمت دوستان ارائه شده است چون با توجه به شکست مجدد حجم معاملات در روز شنبه مقاومت یک میلیون و 540هزار واحد تحلیلی قبل نیز همراه با واکنش نهایتا و ااحتمالا شکسته خواهد شد

و پس از ان مقاومت مهم شاخص کل محدوده یک میلیون 650هزار واحد خواهد بود بهمین شکل بشکل گام به گام تحلیل خواهیم کرد و بدون عجله همراه نمودار حرکت خواهیم کرد

درون کانال یک خط روند داریم با زاویه 15درجه که حد زیان کوتاه مدت ما در شاخص کل در یک میلیون و 350هزار واحد محسوب میشود و حمایت کف کانال نیز با زاویه 5درجه حد زیان بلند مدت قرار دارد بدیهی است روند تا زمانیکه از کانال خارج نشده است صعودی تحلیل میشود

اعتراضهایی نیز که در هفته قبل به زاویه صعودی شاخص کل که با تعداد محدودی نماد در حال صعود است ،، انجام شد
، باعث شد شاخص صنایعی چون خودرو و بانک و دارو و...... نیز مثبتهایی بگیرند

این هشدار بیشتر برای این انجام دادیم که قیمت برخی سهام با صعود در زاویه بالا از سقف شاخص در دو میلیون و صدهزارواحد نیز فراتر رفته اند در حالیکه تعداد نسبتا زیادی از سهام اما همچنان در اصلاح 70درصدی و بالاتر بسر میبرند و توجه بازارساز به همه نمادهای پتانسیل را می طلبد

و همچنین بنظرم نیاز هست که حقوقیهای عمده که تملک سهام سقوط کرده را دارند اگر خبرهای خوب بنیادی از شرکتشان دارند در کدال شفاف سازی کنند تا قیمت سهام شرکت انها به جایگاه خود برسد و سهامداران بلند مدت انها از زیان خارج شوند و همچنین نیاز هست که سهامداران این شرکتها نیز پیگیر خبرها و دلایل عدم حمایت و عدم گزارش مطلوب سهام خود باشند و انرا از شرکتهای مزبور مطالبه کنند.و مطاله گر از شرکتهای خود باشند.!

موضوع زاویه شاخص نیز که در تحلیل قبل عرض شده بود که زاویه صعود بالاست و احتمال اصلاح زاویه دارد که مصادف با اصلاح در قیمتهای جهانی نفت فلزات مس و کامودیتی ها نیز شده است. که بهانه برای کاهش زاویه نیز جور شده است و البته ما قبل از اصلاح بازار جهانی هشدار دادیم و یک گام جلوتر بوده ایم

دوستان توجه کنند بنده با اتکا به محبت شما ادامه تحلیل نیز مینویسم در این موقعیت حساس که اکثرا فیگور ریزش گرفته اند ادامه تحلیل را مینویسیم و از این چالش شانه خالی نمیکنیم چون یقین دارم در صورت فیل شدن تحلیل دوستان این محبت و فراست دارند که بدانند همیشه اتفاقهایی خواهد افتاد که خارج از تحلیل و پیشبینی است و تا حدی فیل شدن تحلیل امری طبیعی است و مهم نداشتن قصد و غرض و صداقت نویسنده است

و همچنین دوستانی که باید حد ضرر را و داشتن سبد را و همچنین نیاوردن سرمایه مورد لزوم به بازار را و همچنین داشتن اموزش و مطالعه را بخوبی رعایت کنند.

ابتدا موضوع شاخص کل عرض کنم که اصلاح و تغییر زاویه جزیی از روند هست که اگر اتفاق نیز بیفتد پس از ان بنده روند را مجددا صعودی میبینم همانطور که در تحلیل تکنیکال نیز عرض شد

صعود و شکست مقاومتهای شاخص نیز احتمالا با همین لیدرهای قبلی اتفاق میافتد و منفیهای انها احتمالا فرصت فروش نخواهند بود!!

موضوع قیمتهای جهانی نفت فلزات مس و کامودیتی نیز این اصلاحهای حتی کمی بیشتر از آن نیز همیشه در روندهای صعودی اتفاق میافتد و جزیی از روند هست و نهایتا قیمتها برمیگردد و سقفهای قبلی نیز حتی پس میگیرد!!

بنابراین روند انها نیز صعودی میبینیم و این تقویت شاخص دلار بیشتر بخاطر این هست که دلار امریکا یک بازارساز امپریالیستی سفته باز دارد و شاخصها را با انواع خبرها دستکاری میکنند!

و همچنین این ارزهای جهانی در برهم کنش با یکدیگر همیشه کاهش ارزش دارند اما چون ارزش انها با هم محاسبه میشود دیده نمیشود
مثال دو دهه قبل نیز شاخص دلار بالاتر 95واز میزان فعلی نیز بالاتر بوده است اما با همین شاخص اونس حدود 300دلار معامله میشده است!!

همین چند ماه قبل هم اگر توجه کنید اونس با همین شاخص 93در دلار 1640 دلار بود!! اما الان میبینیم که 1780دلار است و دارندگان طلا اصلا توجهی به این سفته بازیهای خزانه داری امریکا و سایر ارزها نکرده است!!

آمریکا و غرب و اکثر دولتها همیشه از این سیاستهای استعمار گرانه برای تصاحب ارزان نفت فلزات و معادن و مس و کامودیتی ها و کنترل تورم کشور خودشان انجام میدهند و در این زمینه بخصوص دارندگان نفت بسیار مفت باز هستند و با کوچکترین خبری کالای خود را دودستی تقدیم میکنند

بنابراین بنده همه روندهای داخلی و خارجی را صعودی میبینم همراه با فراز و نشیبهای خاص خود که لازمه یک روند است و در این میان صاحبان کالا و سهام هستند که نهایتا با صبوری بر این برات های کاغذی پیروز خواهند شد .....

بازار فردا یکشنبه 31مرداد متعادل و کمی مثبت تحلیل میشود . موفق باشید

فارس

مقاومت مهم سقف کانال در 1425تومان که برای شکست ان تلاشهایی نیز داشته که باز میتوان با رعایت حد زیان صبر کرد
قیمت فعلی کمی منفی در 1390تومان

حمایت مهم و حد زیان در 1250 تومان موفق باشید

تیپیکو ح

حمایت مهم و حدزیان در 1700تومان مقاومت دو هزار تومان



قیمت فعلی 1900تومان



دوستان بنده همیشه در بازه های مختلف تحلیل حق تقدمهای پتانسیل را به اشتراک گذاشته ام

و توصیه همیشگی بنده نیز بخصوص به سهامداران بلند مدت که حقها را دارند یا ورود میکنند :

برای کاهش ریسک واریز 100تومان و تبدیل ان به سهام می باشد . موفق باشید

تحلیل تکنیکال شاخص کل و چند نکته در مورد بازار

شاخص کل در روز 4شنبه با افزایش 2948واحد در سطح یک میلیون 526هزار واحد به کار خود پایان داد



اولین حمایت شاخص کل در صورت برگشت یک میلیون 450هزار واحد میباشد
مقاومت مهم نیز محدود یک میلیون و 600هزار واحد قرار دارد



در تحلیلهای قبل در مورد زاویه شدید صعودی شاخص کل و امکان تغییر زاویه نوشته بودیم



این تغییر زاویه در روند صعودی شاخص کل که در حال انجام هست بنفع همه معامله گران و سرمایه گذاران بورس میباشد و همچنین ضامن نقد شوندگی سهام است



چون زمانیکه شاخص کل و قیمت سهام با این زاویه های شدید صعود میکند علاوه بر اینکه ره چندساله را در چند ماه میپیماید

باعث میشود که در یک صعود هیجانی زمانیکه شاخص قصد اصلاح کرد این لازم بودن اصلاح برای همگان واضح و مبرهن باشد و همین امر باعث میشود خریدار در منفی و صفر تابلو ظاهر نشود و مجددا سهام نقد شوندگی خودش را از دست بدهد!!



اما در این نقطه که اصلاح داشتیم از دید فعالان ضمن ارزندگی اکثر سهام فرصت خوبی نیز برای بازبینی سبد و تغییر برخی نمادها و سبک سنگین کردن آنها و ارزیابی و ارزشیابی مجدد قیمت انواع سهام و بررسی راه رفته مهیا شده است.



دوستان باید یک مقدار کار بیشتر و بررسی بیشتر در سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام انجام داد و سود گرفتن از بازار را منوط به تحلیل و بررسی بیشتر و صبر بیشتر کرد نه اینکه حتما کل بازار بخواهد صعود کند و شاخص کل صعود زیاد کند تا سبد ما نیز مثبت باشد!!

بازار در هرشرایطی به سود اینده شرکتها احترام میگذارد و انرا به قیمت خوب خواهد خرید ولو انکه در مقطع کوتاه مدت سهم مزبور منفی و متعادل باشد



خوشبختانه بازار پر است از فرصتهای سرمایه گذاری بلند مدت در صنایع پترو پالایشی فولادی مس دارویی و....



همین پتروشیمهای بازار پایه برخی از آنها همچون پتروشیمی جهرم که مجددا کار ساخت انرا شروع کرده اند از فرصتهای سرمایه گذاری بلند مدت هستند با دید چند ساله بشرط وقت گذاشتن برای خواندن گزارشهای انها همراه با پیشرفت پروژه تحلیل و ارزیابی کردن انها....



اینها اگر درست پیش روند از اخرین فرصتهای سرمایه گذاری بلند مدت برای کسب سودهای بالا میباشند!! البته برای درصد کمی از سبد که بتوان تا بلند مدت با انها صبر کرد



بازار در تحلیل بنیادی به معادلات حل شده سود زیادی نمیدهد
افرادی که قبل از خرید تحقیق و بررسی همه جانبه در مورد سهام خود داشته اند زمانیکه سهمشان منفی میشود نگران نیستند چون میدانند چی خریده اند و چرا خریده اند بنابراین از منفیها ان استقبال میکنند و آنرا فرصت خرید میدانند اما افرادیکه بدون بررسی و بدون توجه به گزارشها سهامی میخرند اگر 10درصد نیز منفی شود همراه فروشندگان با زیان خارج میشوند



این بدون بررسی سهام خریدن و معاملات کوتاه مدت نهایتا با 20درصد سرمایه و همراه با ریسک زیاد امکانپذیر میباشد وگرنه 80درصد سبد باید در سهام بلند مدت که شناخت بیشتری از انها داریم و برای تحلیل ان زحمت کشیده ایم باشد.

بازار فردا متعادل و مثبت تحلیل میشود . موفق باشید

چند نکته در مورد بازار



شاخص کل در روز 4شنبه اخر هفته با افت 8665 واحد در یک میلیون و 488هزار واحد به کار خود پایان داد



آز آنجا که تحلیل تکنیکال بازار با هفته قبل تغییر نداشته و سطوح حمایت و مقاومتهای ان همچنان پابرجاست چارت نیاز به خوانش دوباره ندارد



اما در مورد بازار خدمت دوستان عرض شود که بازار بورس خودش با انواع ریسکها در سیاستهای کلان و اخبار ضد و نقیض آن روبرو است اما این عرضه اولیه های رگباری و هر هفته دوتا!! نیز یک عامل مهم در برهم خوردن عرضه و تقاضا و ایجاد موجهای فروش در بازار است.



حال برخی دوستان ممکن هست بگویند هر کد یک میلیون تومان تاثیری بر نقدینگی بازار ندارد که باید عرض شود مسئله این یک میلیون تومان نیست گرچه همین مبلغ نیز باعث خروج نقدینگی چند هزار میلیارد تومانی از بازار میشود!!



برای سهامدار خرد تهیه یک میلیون تومان است اما برای خرده حقوقیها که حدود50درصد عرضه اولیه به انها میرسد تهیه نقدینگی برای هر حقوقی بیش از چند ده میلیارد تومان است که انها این نقدینگی را با عرضه سایر سهام و رنج منفی زدن تهیه میکنند!

و همچنین برای افرادی که صفهای پس از عرضه اولیه میچینند دیگه تهیه نقدینگی یک میلیون تومان نیست



ارزش صفهای بعد از این عرضه اولیه ها بیش از چند هزارمیلیارد تومان هست که بازار این نقدینگیها را با موج فروش در بقیه سهام تهیه میکند!!
برای ثبات در بازار نیاز هست این عرضه اولیه ها متوقف شود یا به حداکثر هفته ای یا دوهفته ای یک عرضه اولیه تقلیل یایبد



شنبه ها در بازار نمادها از منفی به مثبت و یکشنبه ها از مثبت به صف فروش میروند چون با خبر عرضه اولیه ها حقیقیها و حقوقیها باید چند هزار میلیارد تومان نقدینگی تهیه کنند

ما در شاخص یک میلیون 580هزار واحد در 3کندل در روزهای 7 و 8 و9 شهریور شاهد خروج سرمایه از بازار بوده ایم



طبق چارت و تاریخ دقیق ، کندلهای ان مشخص هست خروج نقدینگی داشتیم که این افراد شبه دولتی بودند حقیقی رانتی بودند یا هر کدی بوده باشد کاری نداریم چه افرادی بودند که در بررسیهای این 3روز مشخص میشود که چه افراد و حقوقیهایی بوده اند



سهمشان بوده اختیار آن داشته اند و فروخته اند اما اختیار بزیر کشیدن بازار ندارند
اگر فکر میکنند بازار باید بیاد پایین چرا این 3کندل را در شاخص یک و چهارصد یا یک و سیصد ایجاد نکردند؟؟



باید پا را از گلوی بازار برداشت تا بازار بتواند تحلیل کند این نمیشود که از اهرمهای کنترل بازار در زمان صعود استفاده نکرد و در زمان تعادل از انها برای نزول بازار استفاده کرد!! موفق باشید

تفکر دلفینی چیست؟

دلفین ها نوعی از حیوانات دریایی هستند.

این پستان‌داران آبزی باهوش،دارای روحیه همکاری هستند ودر ارتباطات خود شیوه برنده–برنده را برگزیده‌اند.
دلفین هیچ کمبودی ندارد ومی خواهد که همه چیز را با همگان تقسیم کند.

اگر یک دلفین زخمی شود، ۴ دلفین دیگر او را همراهی می کنند ، تا خود را به گروه برساند.

در همین راستا پژوهشگران تعداد ۹۵ کوسه و ۵ دلفین را به مدت یک هفته در استخر بزرگ رها کرده و به مطالعه حالات رفتاری آنها پرداختند.
کوسه‌ها به یکدیگر حمله کردند و در این تهاجم تعداد زیادی از آنها نابود شدند، سپس به دلفین‌ها حمله‌ور شدند.

دلفین‌ها فقط می‌خواستند با آنها بازی کنند ولی کوسه‌ها بی‌وقفه به آنها حمله می‌کردند.

سرانجام دلفین‌ها به آرامی کوسه‌ها را محاصره کرده و هنگامی که یکی از کوسه‌ها حمله می‌کرد آنها به ستون فقرات پشت یا دنده‌هایش می‌کوبیدند و آنها را می‌شکستند.
به این ترتیب کوسه‌ها یکی پس از دیگری کشته می‌شدند.

پس از یک هفته ۹۵ کوسه مرده اما ۵ دلفین زنده در حالی که با هم زندگی می‌کردند در استخر دیده شدند.
در دنیای کوسه‌ای، برای برنده‌شدن؛ دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند.

اما در دنیای دلفینی، انعطاف وجود دارد و سر شار از تشخیص‌های پربار است.

نتیجه‌ گیری:
دنیای زیباتری داشتیم اگر که ما انسان‌ها نیز دارای چنین تفکر زیبایی می‌بودیم؛

تفکر دلفینی یعنی اینکه:
۱- غیر از خود به دیگران هم بیاندیشیم؛
۲- با دیگران در زمان بروز مشکلات همزاد پنداری کنیم؛
۳- از خوشحالی دیگران شاد شویم؛
۴- و از ناراحتی و درد دیگران ما هم احساس درد کنیم؛
۵- با دیگران همدلی و همراهی کنیم؛
۶- دست در دست هم و برای موفقیت هم تلاش کنیم./اقتصاد و بازار سرمایه

تغییر در قیمت سهام همیشه تابع تغییر در اخبار شرکتها و تغییر در تحلیل بنیادی آنها نیست

گاهی هیجان باعث سرعت در اردر گذاری و سرعت در اردر گذاری باعث تغییر در قیمتها میشود
وقتی برای بازار لیدر منفی ایجاد میکنند این جو ایجاد شده باعث میشود فروشندگان سایر نمادها با سرعت بیشتری اردر گذاری کنند و همین سرعت بیشتر باعث رنج خوردن نمادها و منفی انها میشود



فرض بگیریم میانگین حجم معاملات نماد ایکس 50میلیون سهم در روز است و در منفی 1تا4معامله شده است اگر فروشندگان با صبر و حوصله اردر گذاری کرده بودند و رنج نزده بودند همین میانگین امروز نیز معامله میشد و خریداران در مثبت 1الا4 میامدند!



البته باید توجه کنیم که سابقه حجم معاملات 40روزه شکسته نشده باشد که بتوانیم آنرا ناشی از سرعت و هیجان بنامیم وگرنه تحلیل آن فرق اساسی میکند!



بارها بنده دیده ام در برخی نمادها که فروشنده با حجم کم امده در منفی 4 و 5 با حجم کم اما با سرعت زیاد نماد را رنج منفی زده اند که اگر کمی صبر کرده بودند خریدار حتی با حجم بالاتر در مثبت 4 نیز میخرید.



توصیه همیشگی بنده این بوده است نمادهایی که در حال معامله با میانگین حجم خود هستند و رنج منفی یا مثبت نمیخورند اگر قصد فروش داریم به هیچ وجه سهام خود را به خریدار ندهیم و با کمی صبر اردر را برای فروش سمت فروشنده حتی یکی دو ردیف بالاتر بگذاریم خریدار راحت میاد بالا و برمیدارد.



برای خرید نیز همچنین اگر همه چیز متعادل است از فروشنده نخریم اردر را با کمی صبر سمت خریدار بگذاریم فروشنده به قیمت دلخواه ما میدهد.



گاهی نیاز هست در برخی نمادها که حجم معاملات کمتر و متعادلی دارند برای خرید یا فروش صد هزار سهم تا ظهر یا حتی فردا صبر کرد و انرا تقسیم به تعداد کمتر کرد

این رنج زدنهای منفی و مثبت در تابلو خوانی و تکنیکال مفهوم دارد و باعث تغییر در شکل کندلها و همچنین تغییر در حرکت اندیکاتورها میشود و در نتیجه عجله ما و رنج زدن ما باعث ارسال سیگنال اشتباه نیز به بازار میشود!!

بازار فردا متعادل و مثبت تحلیل میشود . موفق باشید

متاسفانه فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری بلند مدت در کشور و در بین سهامداران درست معرفی و اجرا نشده است
تا چندسال قبل واژه بورس و سهام در بین اکثریت مردم واژه ای نا آشنا و ناشناخته بود

تبلیغات خوبی برای اشنایی مردم با بورس صورت گرفت مردم نیز استقبال کردند اما از اعتماد انها سوء استفاده شد و همین امر باعث شد که نگاههای بلند مدت و سرمایه گذاری در بورس کاهش شدید پیدا کند

عرضه اولیه های خوبی در بورس انجام میشود با پی به ای های منطقی و ارزنده و مناسب سهامداری بلند مدت اما سهامداران تا صف این عرضه اولیه ها را میدهند دیگر توجه ندارند که چه سهمی است و چقدر قیمت آن صعود کرده و ارزندگی ان چقدر است با موجهای فروش بزرگ ان را صف فروش میکنند و حتی حاضرند به زیر قیمت عرضه اولیه نیز بفروشند اما سهامدار نباشند!!

علت ان تجربه ناموفق در خرید عرضه اولیه دولتی پالایش است که هنوز با گذشت بیش از یکسال مردم به پول خود نیز نرسیده اند!
پرواضح است که متولیان بازار بسیار بهتر میتوانستند این بازار را توسعه دهند و از پتانسیلهای ان برای کاهش نقدینگی و افزایش تولید و طرح توسعه شرکتها و همچنین تامین نیاز شرکتها به نقدینگی بهره ببرند و اقتصاد را با کاهش تورم شکوفا کنند
موضوع بعدی و مشکل مهمتر بازیگران بازار هستند که از سهامداران خرد و خریداران عرضه اولیه ها نیز بیشتر عجول هستند!!

این افراد سهام را نمیخرند جز اینکه بخواهد سود شرکت در کوتاه مدت مثال دوبرابر شود !! یا سایر خبرهای تاثیر گذار دیگر داشته باشد بعد که نیز میخرند در کوتاه مدت حدود یک ماهه حتی تا دوبرابر قیمت نیز افزایش میدهند اما نکته اینجاست که پس از افزایش قیمت ان سهم حاضر نیستند دیگر سهامداری کنند با سرمایه دوبرابر شده خودشان!! مجددا با موجهای کاهشی که ایجاد میکنند بازار را با تلاطم مواجه میکنند

حاضرند سپرده بانکی و اوراق دولتی با سود 20درصد داشته باشند اما حاضر نیستند در سهام بازار با پی به ای فوروارد 2تا4 سهامداری کنند!!
سهام در بازار داریم که حتی برای بازه مثال 3ساله یا 5 ساله میتواند رشد 5برابری و بالاتر نیز بکند اما با دیدگاه چنین بلند مدتی سراغ انها نیز نمی ایند تا زمان بگذرد خوب پایین بیاید همه را خسته کند و اماده صعود کوتاه مدت شود!!

بیشتر سهام بازار با دیدگاه بلند مدت ارزنده است اما همین نگاههای کوتاه مدت دیکته شده به سهامداران باعث تحلیل ناپذیری سهام و گیج شدن بازار و نهایتا زیان حتی سهامداران کوتاه مدت و نوسانگیران شده است.

بازار برای ثبات ابتدا باید سهامدار و سرمایه گذار بلند مدت داشته باشد تا با اتکا به دانش انها و حضور انها در نقاط حمایتی بتوان اتکا به تحلیلهای بنیادی و تکنیکال داشت.
وگرنه با ایجاد این موجهای کوتاه مدت صعودی و نزولی در بلند مدت جز زیان برای اکثریت ره اوردی نخواهد داشت.

نا گفته پیداست که سوق دادن اکثریت سهامداران بطرف صندوقهای سرمایه گذاری در بلند مدت به دانش سهامداران و ارتقای فرهنگ سهامداری و عمق بخشیدن به بازار کمک چندانی نمیکند. موفق باشید

سلام دوستان
تحلیل تکنیکال شاخص کل و چند نکته در مورد بازار

شاخص کل در روز 4شنبه با افت 21297 واحد در یک میلیون و 397هزار واحد به کار خود پایان داد
در چارت شاخص کل که خدمتتان ارائه شده است یک حمایت کوتاه مدت محدوده یک و 380 داریم و حدزیان الکو واقع در یک میلیون 280 هزار واحد قرار دارد
هدف احتمالی الگو تا زمانیکه کف روند را حفظ نموده است محدوده دو میلیون و هشتصد هزار واحد قرار دارد!!
مقاومت مهم در روند یکساله سقف تاریخی شاخص محدوده دومیلیون و 50هزار واحد قرار دارد
از انجایی کف الگو در اولین برخورد از نمای دوسال قبل گرفته شده است بنابراین تارگت زمانی رسیدن به هدف در الگو در بازه زمانی حداکثر دوساله است...
بدیهی است تحلیل فوق مفروضی از احتمالات است همراه با شرط عدم خروج منحنی از کف الگو....

دوستان ! نکاتی زیادی در مورد بازار هست و مصائبی زیادی بر ان گذشته است که خودتان از بنده بیشتر در جریان ان هستید.
در مورد توافق هسته ای و رفع تحریمها عرض شود خدمت دوستان که در این مورد بارها عرض شده است که این توافق باعث بهبود وضعیت صنایع و تولید و کاهش هزینه برای شرکتها برای دور زدن تحریمها میشود و میتواند بر پتانسیلهای بنیادی انها بیفزیاید
بنابراین روند صعودی شاخص کل و قیمت سهام از این منظر تهدید نمیشود
نگرانی بازار بیشتر به علت کسری بودجه امسال و بودجه سال اینده میباشد که مبادا مسئولان برق و خوراک شرکتها را افزایش دهند و هچنین شاهد حضور دخالتهای دستوری در قیمت گذاری محصولات و تولیدات شرکتها باشیم.
مسئولان باید توجه کنند که الان نرخ برگشت سرمایه با توجه به سود بانکی کمتراز 5 سال است و متوسط پی به ای شرکتها نیز بالای 5 قرار دارد این امر نشاندهنده ان هست که هرگونه تغییر در نرخ خوراک شرکتها ،باعث افزایش پی به ای ها و در نهایت ریزش بازار میشود
در صورت ریزش بازار و خروج سرمایه از بازار شاهد کاهش توان مالی سهامدارهای عمده خواهیم بود و این امر سبب میشود که بقیه شرکتها نیز نتوانند با افزایش سرمایه از اورده نیاز خود را به نقدینگی و همچنین ساخت و تکمیل طرحهای توسعه و افزایش تولید را رقم بزنند و از این منظر تولید و اقتصاد ضربه بزرگی خواهد خورد

همین نقدینگی و حتی در رقمهای بالاتر از آن را دولت میتواند با عمق بخشیدن به بازار و با حمایت از صنایع و جذب افراد جدید و سرمایه گذاران جدید تامین نماید
و این امر در صورت افزایشی بودن سوداوری شرکتها امکانپذیر است.
موضوع تغییر در ریاست سازمان : ضمن عرض خسته نباشید به جناب دکتر دهنوی و خوشامد به جناب دکتر عشقی باید عرض شود که ما در بورس یک شاخص کل داریم که نشانگر دقیق افزایش و کاهش قیمت سهام نیست
در این شاخص کل سود مجامع نیز بعنوان افزایش قیمت همه سهام گنجانده شده است!!
و همچنین شرکتها پس از افزایش سرمایه از هر محلی که بدهند و قیمت انها کاهش می یابد این کاهش قیمت در شاخص کل دیده نمیشود!! و همین امر باعث افزایش بی رویه مقدار ان شده است بدون انکه قیمت سهام چنین افزایشی را دیده باشند!
در همه جای دنیا شاخص کل بورس شاخص قیمت میباشد و صرفا قیمت سهام را نشان میدهد و نماگر واقعی تغییر قیمت سهام انهاست اما این شاخص ابداعی ! که بیش از 10سال است مهمان بازار سرمایه شده است با اعداد بالایی که گرفته است حتی باعث عدم ورود سرمایه گذار جدید نیز شده است ....
تا این تاریخ چندین رییس بورس امده و هیچکدام این شاخص را برنداشتند که شاخص واقعی را جایگزین ان کنند بنابراین برداشتن این شاخص میتواند از بهترین نشانه های تغییر مثبت در مدیریت بازار نیز باشد!
دومین مسئله نیز که نشاندهنده داشتن برنامه برای مدیریت بازار است جلسه ای باید گذاشت با حضور رییس محترم اقتصاد وزیر صمت و نماینده های محترم مجلس برای ساماندهی بازار خودرو و همچنین چگونگی خروج از زیاندهی این صنعت ...
بنده یک برگ سهم خودرویی نیز ندارم اما به ورشکستگی رسیدن این صنعت و عدم برنامه مسئولان برای حل بحران آن برای بقیه صنایع و کلا اقتصاد نشانه خوبی نیست!
حمایت از صنایع زیان دیده و ورشکسته از برنامه های مهم ریاست محترم جمهور بوده است که زمان اجرای ان اکنون ( تا دیر نشده ) فرا رسیده است.

بازار فردا و احتمالا روند بازار در هفته اینده متعادل و مثبت تحلیل میشود. موفق باشید

پ-ن: این تحلیل با نگاه مثبت ارائه دادیم خدمت دوستان که اگر نیز در اینده با فروش هیجانی ناشی از خبرهای مذاکرات روبرو شدید و در سهام ارزنده ای که هستید و تا کنون نیز نفروختید میانگین کم کنید این بحث میانگین کم کردن بنده بشخصه اعتقاد به آن ندارم در هر سهمی انجام شود اما در سهام پتانسیل پاسخ خوبی میدهد قبلا نیز یکبار در شاخص یک و صد پیشنهاد کم کردن میانگین ارائه شده بود. موفق باشید

پتروشیمی فسا در تایم فریم هفتگی

حمایتها همین محدوده قیمت فعلی در 110تومان حمایتهای بعدی هر 10 تومان یک حمایت دارد
اولین مقاومت 125تومان
دوستان باید توجه داشت که پتروهایی همانند فسا و جهرم در واقع پروژه ساخت پتروشیمی هستند که تاکنون نیز درصد خاصی از ان نیز به علت مشکلات منطقه ای و اب و خوراک و تحریمها نساخته اند!!
صرفا برای افراد علاقمند و ریسک پذیر میتوان با درصد کمی از سرمایه و با دید بسیار بلند مدت چند ساله به انها نگاه کرد

البته زیانساز هم نیستند زیان انباشته نیز ندارند و بقیمت فعلی و حتی بیشتر نیز دارایی و پول نقد دارند
و امتیاز احداث پتروشیمی تولید کننده پلی اتیلن نیز در واقع دارند.
پیشنهاد خرید یا فروش نیست این چند کلمه و چارت جهت بررسی بیشتر ارائه شد. موفق باشید

فاراک

حمایت مهم و حدزیان واقع در 1300ریال

مقاومت مهم و احتمال شکست آن سقف الگو در 2250ریال

میتوان با رعایت حد زیان صبر کرد

موفق باشید

دوستان یه فرضیه مینویسم اما توجه کنیم که سیگنال خرید یا فروش نیست این چند سطر باتوجه به تجارب سالیان قبل بدست امده که ممکن هست بازار مجددا این الگوهای رفتاری را تکرار نکند


و همچنین این فرضیه بر مبنای توافق هسته ای و رفع تحریمها مطرح میشود که اگر این اتفاق نیفتد میتواند روندها حتی برعکس این فرضیه حرکت کند بنابراین باید برای هر دوحالت اماده بود

با فرض رفع تحریمها و ثبات قیمت در دلار به ریال در محدوده های زیر 30هزار تومان و همچنین عدم افزایش نرخ خوراک و....



سهام صنایعی همچون فولادی ها، معدنی ها ،پترویی ها ،پالایشی ها ،و رویی ها سهام بلند مدت و مجامع دار بازار با پی به ای هایی حدود پی به ای نرخ سود بانکی و شاید یک واحد حتی بالاتر خواهند بود

و بازدهی در همین سطح سود بانکی احتمالا خواهند داشت و از سهام کم ریسک بازار تحلیل میشوند البته بحث تک سهام پتانسیل دار آنها جداست

با یک ستاره * به انها امتیاز میدهیم

گروه مواد دارویی چون هنوز با ارز تعدیل نشده تولید و فروش میکنند میتوان به انها ** داد که پس از ثابت شدن قیمتهای فروش و مواد اولیه همان * ستاره میگیرند

گروه خودرویی سهام پرنوسان بازار خواهند بود با ریسک و ریوارد بالاتر

که با دو ** به انها امتیاز میدهیم

گروه پیمانکاری همانند فاراک فاذر خصدرا نیز از دیگر گروههای پرنوسان و با ریسک و ریوارد بالا محاسبه میشوند که با *** ستاره به آنها امتیاز میدهیم

گروههای پروژه محور همانند سهم تجلی و فملی و پتروییهای بازار پایه که هنوز ساخته نشده اند و حتی پروژه ساخت انها نیز متوقف هست همچون 3قلوها جهرم و فسا و....

از گروههای بعدی با ریسک و ریوارد بالا هستند که با **** ستاره به آنها امتیاز میدهیم

از صنایعی هم که نام نبردیم در صورت توافق هسته ای باز هستند صنایعی که ممکن هست بطور غیر مترقبه مورد توجه بازار قرار گیرند و صعودهای بالا کنند سهام پتانسیل دار صنایعی که ممکن هست الان در سبد بنده و شما باشد که نام نبردیم


و همچنین بحث تک سهام برای صعودهای بالا و همچنین ریزشهای عمیق همیشه برای بازار باز خواهد بود


در صورت عدم توافق نیز که جهت بازار مشخص هست ، مثال این ستاره ها رو باید از برخی از این صنایع حتی گرفت یا کاهش داد و برای برخی نیز افزایش داد



در صورت عدم توافق و افزایش قیمت دلار بازار صعود میکند اما صعود پرچالش که همه سودهای احتمالی ما شاید به اندازه کاهش قدرت خرید سرمایه ما هم نباشد و همچنین حضور پررنگ دستوری دولت در قیمت گذاریها و نرخهای دستوری را شاهد خواهیم بود


از هر پنجره که به قضیه نگاه کنیم سود با کیفیت ما و مردم ما و امنیت اجتماعی و.... همه بوسیله کاهش تنش ها و روابط عادلانه و بدون هزینه با دنیا بدست میاید. موفق باشید ع.خاکسار قیری 4/9/1400

ولبهمن

حمایت مهم و حد زیان واقع در خط ماشه چنگال در 580 تومان

مقاومت مهم میدلاین چنگال در 850 تومان



قیمت فعلی 700تومان
میتوان با رعایت حد زیان سهامداری کرد .

موفق باشید