سلام دوستان
تحلیل تکنیکال شاخص کل و چند نکته در مورد بازار
شاخص کل در روز 4شنبه با افت 21297 واحد در یک میلیون و 397هزار واحد به کار خود پایان داد
در چارت شاخص کل که خدمتتان ارائه شده است یک حمایت کوتاه مدت محدوده یک و 380 داریم و حدزیان الکو واقع در یک میلیون 280 هزار واحد قرار دارد
هدف احتمالی الگو تا زمانیکه کف روند را حفظ نموده است محدوده دو میلیون و هشتصد هزار واحد قرار دارد!!
مقاومت مهم در روند یکساله سقف تاریخی شاخص محدوده دومیلیون و 50هزار واحد قرار دارد
از انجایی کف الگو در اولین برخورد از نمای دوسال قبل گرفته شده است بنابراین تارگت زمانی رسیدن به هدف در الگو در بازه زمانی حداکثر دوساله است...
بدیهی است تحلیل فوق مفروضی از احتمالات است همراه با شرط عدم خروج منحنی از کف الگو....
دوستان ! نکاتی زیادی در مورد بازار هست و مصائبی زیادی بر ان گذشته است که خودتان از بنده بیشتر در جریان ان هستید.
در مورد توافق هسته ای و رفع تحریمها عرض شود خدمت دوستان که در این مورد بارها عرض شده است که این توافق باعث بهبود وضعیت صنایع و تولید و کاهش هزینه برای شرکتها برای دور زدن تحریمها میشود و میتواند بر پتانسیلهای بنیادی انها بیفزیاید
بنابراین روند صعودی شاخص کل و قیمت سهام از این منظر تهدید نمیشود
نگرانی بازار بیشتر به علت کسری بودجه امسال و بودجه سال اینده میباشد که مبادا مسئولان برق و خوراک شرکتها را افزایش دهند و هچنین شاهد حضور دخالتهای دستوری در قیمت گذاری محصولات و تولیدات شرکتها باشیم.
مسئولان باید توجه کنند که الان نرخ برگشت سرمایه با توجه به سود بانکی کمتراز 5 سال است و متوسط پی به ای شرکتها نیز بالای 5 قرار دارد این امر نشاندهنده ان هست که هرگونه تغییر در نرخ خوراک شرکتها ،باعث افزایش پی به ای ها و در نهایت ریزش بازار میشود
در صورت ریزش بازار و خروج سرمایه از بازار شاهد کاهش توان مالی سهامدارهای عمده خواهیم بود و این امر سبب میشود که بقیه شرکتها نیز نتوانند با افزایش سرمایه از اورده نیاز خود را به نقدینگی و همچنین ساخت و تکمیل طرحهای توسعه و افزایش تولید را رقم بزنند و از این منظر تولید و اقتصاد ضربه بزرگی خواهد خورد
همین نقدینگی و حتی در رقمهای بالاتر از آن را دولت میتواند با عمق بخشیدن به بازار و با حمایت از صنایع و جذب افراد جدید و سرمایه گذاران جدید تامین نماید
و این امر در صورت افزایشی بودن سوداوری شرکتها امکانپذیر است.
موضوع تغییر در ریاست سازمان : ضمن عرض خسته نباشید به جناب دکتر دهنوی و خوشامد به جناب دکتر عشقی باید عرض شود که ما در بورس یک شاخص کل داریم که نشانگر دقیق افزایش و کاهش قیمت سهام نیست
در این شاخص کل سود مجامع نیز بعنوان افزایش قیمت همه سهام گنجانده شده است!!
و همچنین شرکتها پس از افزایش سرمایه از هر محلی که بدهند و قیمت انها کاهش می یابد این کاهش قیمت در شاخص کل دیده نمیشود!! و همین امر باعث افزایش بی رویه مقدار ان شده است بدون انکه قیمت سهام چنین افزایشی را دیده باشند!
در همه جای دنیا شاخص کل بورس شاخص قیمت میباشد و صرفا قیمت سهام را نشان میدهد و نماگر واقعی تغییر قیمت سهام انهاست اما این شاخص ابداعی ! که بیش از 10سال است مهمان بازار سرمایه شده است با اعداد بالایی که گرفته است حتی باعث عدم ورود سرمایه گذار جدید نیز شده است ....
تا این تاریخ چندین رییس بورس امده و هیچکدام این شاخص را برنداشتند که شاخص واقعی را جایگزین ان کنند بنابراین برداشتن این شاخص میتواند از بهترین نشانه های تغییر مثبت در مدیریت بازار نیز باشد!
دومین مسئله نیز که نشاندهنده داشتن برنامه برای مدیریت بازار است جلسه ای باید گذاشت با حضور رییس محترم اقتصاد وزیر صمت و نماینده های محترم مجلس برای ساماندهی بازار خودرو و همچنین چگونگی خروج از زیاندهی این صنعت ...
بنده یک برگ سهم خودرویی نیز ندارم اما به ورشکستگی رسیدن این صنعت و عدم برنامه مسئولان برای حل بحران آن برای بقیه صنایع و کلا اقتصاد نشانه خوبی نیست!
حمایت از صنایع زیان دیده و ورشکسته از برنامه های مهم ریاست محترم جمهور بوده است که زمان اجرای ان اکنون ( تا دیر نشده ) فرا رسیده است.
بازار فردا و احتمالا روند بازار در هفته اینده متعادل و مثبت تحلیل میشود. موفق باشید
پ-ن: این تحلیل با نگاه مثبت ارائه دادیم خدمت دوستان که اگر نیز در اینده با فروش هیجانی ناشی از خبرهای مذاکرات روبرو شدید و در سهام ارزنده ای که هستید و تا کنون نیز نفروختید میانگین کم کنید این بحث میانگین کم کردن بنده بشخصه اعتقاد به آن ندارم در هر سهمی انجام شود اما در سهام پتانسیل پاسخ خوبی میدهد قبلا نیز یکبار در شاخص یک و صد پیشنهاد کم کردن میانگین ارائه شده بود. موفق باشید
ع- خاکسار قیری نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال معامله گری حرفه ای در بازار سرمایه و کتاب در موقعیت یا سلام سرکار
تحلیلهای اینجانب سیگنال خرید یا فروش نیست و مبنای معاملات شما نباید باشد